Edmond de Rothschild Fund China CR USD

ISIN LU1790342981
WKN A2P8AM

67,82 USD (0,52 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 26.03.2024 366 Fonds
  • 25.03.2024 347 Fonds
  • 22.03.2024 370 Fonds
  • 21.03.2024 372 Fonds
  • 20.03.2024 373 Fonds
  • 19.03.2024 368 Fonds
  • 18.03.2024 219 Fonds
  • 15.03.2024 369 Fonds
  • 14.03.2024 375 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
26,86 %
3 Jahre
33,76 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,07
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,40
3 Jahre
10,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,54 %
Geldmarkt/Kasse 0,46 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Konsumgüter zyklisch 40,98 %
Telekommunikationsdienstleister 18,92 %
Finanzen 10,98 %
Gesundheit / Healthcare 7,85 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

ALIBABA GROUP HOLDING LTD 8,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 8,78 %
PDD HOLDINGS INC 4,80 %
Kweichow Moutai Co Ltd 4,03 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2020
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 148,59 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Xiadong Bao

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 1,34 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).