Bantleon Diversified Markets IT

ISIN LU1808871997
WKN A2JKY1

116,55 USD (0,43 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 132 Fonds
  • 26.03.2024 123 Fonds
  • 25.03.2024 121 Fonds
  • 22.03.2024 129 Fonds
  • 21.03.2024 129 Fonds
  • 20.03.2024 127 Fonds
  • 19.03.2024 128 Fonds
  • 18.03.2024 109 Fonds
  • 15.03.2024 126 Fonds
  • 14.03.2024 130 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 132 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,88 %
3 Jahre
8,42 %
5 Jahre
8,94 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,56
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,38
3 Jahre
8,99
5 Jahre
8,75
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,57
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,63
3 Jahre
1,76
5 Jahre
1,40
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 80,54 %
Commodities 13,29 %
Geldmarkt/Kasse 3,90 %
gemischt 2,27 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 92,11 %
Indische Rupie 29,05 %
Mexikanischer Peso 12,67 %
Brasilianischer Real 7,42 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.05.2018
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 6,22 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein Managed Futures-Fonds, der auf globaler Ebene in Aktien-, Anleihen-, Devisen- und Rohstoffmärkte investiert, vorwiegend über Futures, Optionen und Termingeschäfte. Dabei können sowohl Long- als auch Short-Positionen bezogen werden. Die Bewirtschaftung des Fonds erfolgt nach der Methode der dynamischen Risikoallokation, wonach das Portfolio auf Basis des Beitrags einzelner Anlageklassen zur gesamten Volatilität aufgebaut wird. Die Diversifikation der Einzelrisiken und die Begrenzung des Gesamtrisikos stehen im Vordergrund der Anlagestrategie.