Macquarie Emerging Markets Fund A USD

ISIN LU1818605963
WKN A2PZFB

15,01 USD (-1,32 %)

NAV vom 12.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.175 Fonds
  • 12.04.2024 1.119 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds
  • 05.04.2024 1.122 Fonds
  • 03.04.2024 1.135 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,67 %
3 Jahre
20,36 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,33
3 Jahre
6,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Südkorea 28,30 %
China 22,56 %
Taiwan 16,10 %
Indien 13,69 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Aktien 99,18 %
Geldmarkt/Kasse 0,82 %
Stand: 31.12.2023

Branchen

Informationstechnologie 42,00 %
Telekommunikationsdienstleister 11,61 %
Energie 10,14 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,63 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co., Ltd. 10,01 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 9,92 %
SK Hynix Inc. 9,24 %
Reliance Industries Ltd. 8,43 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2020
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 178,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Macquarie Investment Management Advisers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,50 %
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,91 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in einem breiten Spektrum aus Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern an. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe anlegen und mehr als 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im selben Land investieren. Die Wertpapierauswahl basiert auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz.