ALKEN FUND - Sustainable Income Opportunities SUS

ISIN LU1864131641
WKN A2PFVV

118,14 USD (-0,16 %)

NAV vom 16.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 16.04.2024 538 Fonds
  • 12.04.2024 524 Fonds
  • 11.04.2024 484 Fonds
  • 10.04.2024 521 Fonds
  • 09.04.2024 541 Fonds
  • 08.04.2024 478 Fonds
  • 05.04.2024 541 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,19 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
5,62 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,45
3 Jahre
6,05
5 Jahre
6,02
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 58,70 %
USA 27,00 %
Kasse 5,00 %
Japan 4,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 95,00 %
Geldmarkt/Kasse 5,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 22,80 %
Finanzen 14,80 %
Immobilien 9,00 %
Industrie / Investitionsgüter 8,80 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,20 %
10.0000 Jahre und länger 17,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,30 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF 5,38 %
Delivery Hero 0.875% Jul 2025 3,53 %
Fct 157 Re-At-Risk 3,36 %
Air France-Klm 0.125% Mar 2026 3,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.04.2022
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 25,86 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Robin Dunmall

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über die des LIBOR 1M Index hinausgeht + 100 bp (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf mittlere Sicht eine positive Rendite. Der Fonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. Mindestens 80% des Portfolios besteht aus nachhaltigen Unternehmen.