THEAM QUANT - Raw Materials Income P USD acc

ISIN LU1893659422
WKN A2PL4Z

117,20 USD (0,08 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 21 Fonds
  • 17.04.2024 21 Fonds
  • 15.04.2024 21 Fonds
  • 12.04.2024 21 Fonds
  • 11.04.2024 21 Fonds
  • 10.04.2024 21 Fonds
  • 09.04.2024 21 Fonds
  • 08.04.2024 21 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 21 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Rohstoff-Strategie Commodity Long / Short Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,52 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,26
3 Jahre
9,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.06.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,15 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Fabrice Ricci

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,55 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte mithilfe einer quantitativen, nicht direktionalen Anlagestrategie basierend auf den Rohstoffmärkten, aber ohne die Rohstoffsektoren Landwirtschaft, Viehzucht und Edelmetalle. Um sein Anlageziel zu erreichen, implementiert der Fonds eine quantitative, nicht direktionale Anlagestrategie, die über den BNP Paribas DR Alpha Ex-Agriculture and Livestock Index Long- und Short-Positionen in einem diversifizierten Korb aus Commodity Futures-Indizes eingeht.