Santander Multi Index Substance A

ISIN LU1983372183
WKN SAN1VA

25,41 EUR (0,16 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 22.04.2024 827 Fonds
  • 19.04.2024 870 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds
  • 11.04.2024 844 Fonds
  • 10.04.2024 870 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 22.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,29
3 Jahre
2,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 98,07 %
Kasse 1,93 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 76,73 %
Aktien 18,33 %
gemischt 3,01 %
Geldmarkt/Kasse 1,93 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 98,07 %
Kasse 1,93 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 98,07 %
Kasse 1,93 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

iShares Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF 15,62 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF 15,56 %
Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond Ucits Etf Eur 11,65 %
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF 7,16 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.05.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 48,61 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager GMAS London

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, eine Rendite aus einem Portfolio von Anlagen mit einem Engagement in einem diversifizierten Spektrum von festverzinslichen Instrumenten und Aktien weltweiter Unternehmen, staatlicher oder quasi-staatlicher Emittenten zu erzielen, wobei nicht mehr als 25 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden dürfen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko von Anlagepositionen zu verringern, für eine effiziente Portfolioverwaltung oder als Teil der Anlagestrategie.