OSSIAM US STEEPENER 2C USD

ISIN LU1991353761
WKN A2PKUL

124,11 USD (-0,16 %)

NAV vom 17.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 17.04.2024 144 Fonds
  • 16.04.2024 147 Fonds
  • 15.04.2024 147 Fonds
  • 12.04.2024 147 Fonds
  • 11.04.2024 135 Fonds
  • 10.04.2024 144 Fonds
  • 09.04.2024 144 Fonds
  • 08.04.2024 125 Fonds
  • 05.04.2024 142 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,25 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,44
3 Jahre
8,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.07.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 257,41 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Ossiam - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index nachzubilden. Der gehebelte Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index.