CS (Lux) Edutainment Equity Fund IBP USD

ISIN LU2025863684
WKN A2PQ7Q

788,59 USD (-0,65 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.392 Fonds
  • 26.03.2024 3.300 Fonds
  • 25.03.2024 3.209 Fonds
  • 22.03.2024 3.346 Fonds
  • 21.03.2024 3.363 Fonds
  • 20.03.2024 3.315 Fonds
  • 19.03.2024 3.312 Fonds
  • 18.03.2024 2.461 Fonds
  • 15.03.2024 3.341 Fonds
  • 14.03.2024 3.364 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3392 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,15 %
3 Jahre
25,02 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,45
3 Jahre
14,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-1,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,52
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2023

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.11.2023

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 30.11.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.09.2019
Geschäftsjahr 01.06.2023 - 31.05.2024
Fondsvolumen 158,24 Mio. EUR (Stand: 30.11.2023)
Manager Herr Angus Muirhead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % aller Überschussrenditen über dem MSCI World ESG Leaders (NR)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Rendite der Benchmark zu übertreffen. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien und aktienähnlichen Wertschriften von Unternehmen der Edutainment-Branche an. Der Fondsmanager berücksichtigt in seinem Anlageansatz die Nachhaltigkeit, indem er neben Risiko-Rendite-Erwägungen auch ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG-Kriterien) und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess einbezieht.