Fidelity Funds - China High Yield Fund A MInc (G) (EUR) H

ISIN LU2034656376
WKN A2PP6B

4,06 EUR (-0,44 %)

NAV vom 16.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 16.04.2024 313 Fonds
  • 15.04.2024 313 Fonds
  • 12.04.2024 310 Fonds
  • 11.04.2024 310 Fonds
  • 10.04.2024 314 Fonds
  • 09.04.2024 311 Fonds
  • 08.04.2024 313 Fonds
  • 05.04.2024 313 Fonds
  • 04.04.2024 277 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,60 %
3 Jahre
24,18 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,88
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,97
3 Jahre
19,98
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,56
3 Jahre
-1,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,51
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 94,35 %
Kasse 5,65 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 75,82 %
gemischt 13,01 %
Geldmarkt/Kasse 5,65 %
Emerging Markets Anleihen 5,53 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 23,56 %
Divers 20,45 %
Banken 16,75 %
Immobilien 10,29 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

US-Dollar 99,44 %
Chinesischer Renminbi Yuan 0,56 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BB 57,76 %
Divers 21,71 %
B 13,25 %
BBB 6,11 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,20 %
25.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 28,95 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,91 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 10,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENN CLEAN 3.375% 05/12/26 RGS 5,11 %
ICB CHINA 3.2%/VAR PERP RGS 5,04 %
BANK OF COM 3.8%/VAR PERP RGS 5,02 %
CAS CAPITAL NO 4%/VAR PERP RGS 3,49 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2019
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 684,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Bryan Collins

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 1,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit ein hohes Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade, die ihren Hauptsitz in der Region Großchina, darunter China, Hongkong, Macau und Taiwan, haben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft worden.