SLF (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term (EUR) I Cap

ISIN LU2038872136
WKN A2PQSY

98,93 EUR (0,00 %)

NAV vom 26.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 26.03.2024 307 Fonds
  • 25.03.2024 277 Fonds
  • 22.03.2024 300 Fonds
  • 21.03.2024 312 Fonds
  • 20.03.2024 311 Fonds
  • 19.03.2024 308 Fonds
  • 18.03.2024 264 Fonds
  • 15.03.2024 300 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
2,10 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
3,89
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 41,07 %
Euroland 26,81 %
Europa 19,83 %
Asien 8,82 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

Renten 100,26 %
Geldmarkt/Kasse -0,26 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Finanzen 52,96 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,17 %
Konsumgüter zyklisch 8,77 %
Versorger 5,52 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,26 %
Kasse -0,26 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,26 %
Kasse -0,26 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 40,64 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 25,53 %
6.0000 Monate bis 1.0000 Jahr 14,47 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 6,38 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NORDEA BANK ABP NDASS 4 3/4 09/22/25 1,40 %
SOCIETE GENERALE SOCGEN 2 5/8 01/22/25 1,33 %
NATL BANK CANADA NACN 5 1/4 01/17/25 1,24 %
BANK OF AMER CRP BAC 0.523 06/14/24 1,23 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.09.2019
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 53,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Markus Weiss

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der Kapitalerhalt und die Erwirtschaftung eines konsistenten Ertrags. Der Fonds investiert weltweit in verschiedene Anleihen mit kurzen Laufzeiten (Die durchschnittliche Restlaufzeit der Anlagen beträgt nicht mehr als 3 Jahre) von Unternehmen, welche eine gute bis ausgezeichnete Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit (Bonität) aufweisen.