ABN AMRO Funds Candriam EM ESG Sustainable Bonds DH EUR Dist

ISIN LU2041742961
WKN A2P1YE

81,75 EUR (0,36 %)

NAV vom 22.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 198 Fonds
  • 22.04.2024 194 Fonds
  • 19.04.2024 198 Fonds
  • 18.04.2024 198 Fonds
  • 17.04.2024 198 Fonds
  • 16.04.2024 195 Fonds
  • 15.04.2024 190 Fonds
  • 12.04.2024 195 Fonds
  • 11.04.2024 195 Fonds
  • 10.04.2024 190 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 198 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,69 %
3 Jahre
8,72 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,61
3 Jahre
4,61
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,59
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,00 %
Geldmarkt/Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Divers 98,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 44,93 %
BBB 36,47 %
A 16,60 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) SEP23 XCB... 5,65 %
ROMANIA (GOVERNEMENT OF) 6.... 1,56 %
PROVINCIA DE BUENOS AIRE 1%... 1,44 %
NBK TIER 2 LTD 2.500% 24/11... 1,43 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 3,89 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 765,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Candriam France

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (ohne Bonitätsbeschränkungen) von Emittenten, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Die Auswahl der Anlagen hängt von einer Kombination von nichtfinanziellen (Umwelt, Soziales und Governance) und finanziellen Kriterien ab. Das Portfolio wird sich aus Emittenten zusammensetzen, die entweder führend in ESG-Best-Practices sind oder aufgrund ihrer diesbezüglichen Fortschritte als attraktiv erachtet werden.