ABN AMRO Funds Sands Emerging Market Equities R USD

ISIN LU2054456095
WKN A2QKHC

109,75 USD (-2,08 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.175 Fonds
  • 12.04.2024 1.119 Fonds
  • 11.04.2024 1.031 Fonds
  • 10.04.2024 1.081 Fonds
  • 09.04.2024 1.121 Fonds
  • 08.04.2024 1.025 Fonds
  • 05.04.2024 1.122 Fonds
  • 04.04.2024 940 Fonds
  • 03.04.2024 1.135 Fonds
  • 02.04.2024 1.005 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1175 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
17,43 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,02
3 Jahre
8,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 29,50 %
Brasilien 14,07 %
China 11,41 %
Uruguay 10,18 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 96,53 %
Geldmarkt/Kasse 3,47 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 29,65 %
Konsumgüter zyklisch 20,66 %
Informationstechnologie 18,79 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,24 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufa... 7,47 %
Mercadolibre 6,92 %
NU Holdings 5,30 %
Bajaj Finance Ltd 4,75 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 118,23 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Sands Capital Management, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 0,98 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seiner Vermögenswerte an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile oder Optionsscheine auf übertragbare Beteiligungspapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in den Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Vermögens des Fonds. Zudem beträgt die Mindestanlage des Fonds in Beteiligungspapieren 75% des Vermögens.