BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds (InstANL 1)

ISIN LU2091562707
WKN A2PWT8

10.205,89 EUR (-0,01 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 125 Fonds
  • 26.03.2024 114 Fonds
  • 25.03.2024 111 Fonds
  • 22.03.2024 122 Fonds
  • 21.03.2024 125 Fonds
  • 20.03.2024 125 Fonds
  • 19.03.2024 125 Fonds
  • 18.03.2024 74 Fonds
  • 15.03.2024 122 Fonds
  • 14.03.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 125 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 26.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,63 %
3 Jahre
3,14 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,09
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,96
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,32
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 12,43 %
Niederlande 11,24 %
Welt 6,66 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,60 %
Pfandbriefe 21,40 %
Staatsanleihen 8,10 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.12.2023

Rating

Divers 93,60 %
Kasse 6,40 %
Stand: 29.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2022(22/25) 3,51 %
Athene Global Funding EO-Medium-Term Notes 2022(24) 3,13 %
Mitsubishi HC Capital UK PLC EO-Med.-T. Nts 2021(21/24) 2,11 %
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) 1,91 %
Stand: 29.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.05.2022
Ausschüttung pro Anteil 27,61 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.03.2020
Geschäftsjahr 01.04.2023 - 31.03.2024
Fondsvolumen 79,12 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,09 %
Laufende Gebühren 0,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein positiver Ertrag bei geringen Ertrags- und Vermögensschwankungen. Der Fonds investiert mindestens 51% in Anleihen oder andere zinstragende Wertpapiere des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsvermögens beträgt maximal 3 Jahre. Die Anlagen lauten vorwiegend auf Euro. Ergänzend dazu können Beimischungen in anderen Währungen des G10-Universums getätigt werden, wenn diese in Euro abgesichert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben öffentlichen Anleihen und Pfandbriefen auch nicht nachrangige Unternehmensanleihen im Investmentgradebereich.