Fulcrum Equity Dispersion Fund I EUR (acc)

ISIN LU2164655040
WKN A2QJGK

124,50 EUR (-0,54 %)

NAV vom 20.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 65 Fonds
  • 20.03.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 65 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Volatilitäts-Strategie Aktien Welt Daten vom 20.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,76 %
3 Jahre
4,91 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
4,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 516,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Stephen Crewe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Water Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind langfristig anhaltende attraktive Renditen, während der Fonds überwiegend long-volatil bleibt. Angelegt wird in verschiedenen Derivate-Strategien, um ein Engagement in der Volatilität der globalen Aktienmärkte zu erreichen. Der Fonds wird sich insbesondere auf eine derivative Strategie konzentrieren, die als Streuung bezeichnet wird. Streuung ist eine Relative-Value-Strategie, die versucht, die Streuung zwischen der Volatilität eines Aktienkorbes und der Volatilität eines Index zu erfassen.