Moventum Plus Aktiv - Defensives Portfolio C

ISIN LU2200142748
WKN A2P9EC

14,26 EUR (0,07 %)

NAV vom 28.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 882 Fonds
  • 28.03.2024 294 Fonds
  • 27.03.2024 799 Fonds
  • 26.03.2024 853 Fonds
  • 25.03.2024 847 Fonds
  • 22.03.2024 866 Fonds
  • 21.03.2024 863 Fonds
  • 20.03.2024 868 Fonds
  • 19.03.2024 854 Fonds
  • 18.03.2024 739 Fonds
  • 15.03.2024 860 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 882 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 28.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,46 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 53,60 %
Nordamerika 23,80 %
Großbritannien 15,90 %
Japan 5,40 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Rentenfonds 60,90 %
Aktienfonds 19,30 %
Geldmarkt/Kasse 18,70 %
gemischt 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 18,70 %
Divers -18,70 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 81,30 %
Kasse 18,70 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FvS Bond Opportunities IT 9,00 %
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR 8,12 %
Bantleon Yield Plus IT 8,06 %
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd C EUR Acc 8,04 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 11,23 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Moventum Asset Management S.A.-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 2,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein höherer langfristiger Wertzuwachs. Die Anlage in Rentenfonds beträgt mindestens 65%, die Anlage in Aktienfonds mindestens 25% des Fondsvermögens. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds investieren weltweit vorwiegend in Staats-, Hypotheken- und Unternehmensanleihen von hoher Qualität mit einem Rating AAA - BBB anerkannter Ratingagenturen. Die Aktienfonds verfolgen grundsätzlich eine breit diversifizierte, weltweite oder auch regional begrenzte Anlagepolitik und können sowohl Aktien von Unternehmen mit hoher, mittlerer und/oder niedriger Marktkapitalisierung enthalten.