Bantleon Select Green Bonds IA

ISIN LU2208869482
WKN A2P9Y0

78,04 EUR (0,03 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 23.04.2024 761 Fonds
  • 22.04.2024 784 Fonds
  • 19.04.2024 794 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds
  • 12.04.2024 795 Fonds
  • 11.04.2024 774 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,75
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,49
3 Jahre
4,53
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,53
3 Jahre
1,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 40,44 %
USA 12,80 %
Frankreich 12,10 %
Italien 8,75 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,94 %
Renten 14,71 %
Staatsanleihen 11,46 %
gemischt 8,99 %
Stand: 28.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Rating

BBB 43,97 %
AA 20,49 %
A 19,32 %
AAA 12,55 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 2,21 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.10.2020
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 11,53 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Team der Bantleon Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,25 %
Max: 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,43 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Green Bonds (grüne Anleihen) mit Investment-Grade-Rating, die von internationalen Emittenten emittiert werden. Als Green Bonds gelten verzinsliche Anleihen, deren durch die Emission erhaltene Mittel ganz oder teilweise zur Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten eingesetzt werden, welche zum Umwelt- und/oder Klimaschutz beitragen.