Abaris Emerging Markets Equity C CHF

ISIN LU2245802587
WKN A2QHDM

35,56 CHF (-0,11 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.169 Fonds
  • 27.03.2024 362 Fonds
  • 26.03.2024 1.137 Fonds
  • 25.03.2024 1.066 Fonds
  • 22.03.2024 1.154 Fonds
  • 21.03.2024 1.153 Fonds
  • 20.03.2024 1.159 Fonds
  • 19.03.2024 1.153 Fonds
  • 18.03.2024 752 Fonds
  • 15.03.2024 1.142 Fonds
  • 14.03.2024 1.166 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,89 %
3 Jahre
30,46 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,47
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
13,42
3 Jahre
26,95
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,04
3 Jahre
-1,86
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,20
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Cayman Islands 65,20 %
Indien 18,10 %
USA 7,50 %
Polen 4,50 %
Stand: 23.02.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Optionsscheine/Futures 1,40 %
Stand: 23.02.2024

Branchen

Divers 37,20 %
Biotechnologie 12,90 %
Einzelhandel 11,70 %
Finanzdienstleistungen 11,50 %
Stand: 23.02.2024

Währungen

US-Dollar 57,70 %
Hongkong-Dollar 18,10 %
Indische Rupie 18,10 %
Polnischer Zloty 4,60 %
Stand: 23.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.02.2021
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 7,90 Mio. EUR (Stand: 23.02.2024)
Manager Team der Abaris Investment Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Portfoliotransaktionskosten 0,84 %
Laufende Gebühren 3,04 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertsteigerung und die langfristige Partizipation an der Entwicklung der Emerging Markets. Der Fonds investiert überwiegend direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Instrumente von Emittenten mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit außerhalb Australiens, Japans, Nordamerikas und Westeuropas.