108,76 EUR (-0,03 %)

NAV vom 26.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 26.03.2024 193 Fonds
  • 25.03.2024 187 Fonds
  • 22.03.2024 202 Fonds
  • 21.03.2024 219 Fonds
  • 20.03.2024 219 Fonds
  • 19.03.2024 218 Fonds
  • 18.03.2024 164 Fonds
  • 15.03.2024 205 Fonds
  • 14.03.2024 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,77 %
3 Jahre
11,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,87
3 Jahre
6,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,85
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 30,90 %
Afrika 20,70 %
Lateinamerika 18,00 %
Osteuropa 12,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 63,80 %
Unternehmensanleihen 30,80 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Aktien 0,10 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Divers 64,00 %
Finanzen 16,70 %
Energie 10,70 %
Kasse 5,30 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

BBB 35,70 %
BB 26,60 %
B 17,00 %
AAA 5,70 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 30,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,60 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 17,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,50 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030 6,50 %
JAPAN 1.30% 20/03/2063 3,30 %
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK/THE 4.00% 18/01/2028 3,20 %
DOMINICAN REPUBLIC 6.88% 29/01/2026 3,20 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.12.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 226,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Joseph Mouawad

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,57 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %
Performance Fee 0,60 %
Max: 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,60 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindikator

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.