IP Pensionsplan Balance C

ISIN LU2398783345
WKN A3C463

85,85 CHF (-0,17 %)

NAV vom 19.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 19.04.2024 442 Fonds
  • 18.04.2024 1.005 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds
  • 11.04.2024 998 Fonds
  • 10.04.2024 1.042 Fonds
  • 09.04.2024 1.031 Fonds
  • 08.04.2024 1.008 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 19.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,97 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 68,00 %
Geldmarkt/Kasse 17,00 %
Renten 15,00 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 46,09 %
US-Dollar 43,12 %
Dänische Krone 5,57 %
Kanadische Dollar 5,22 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 83,00 %
Kasse 17,00 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Abbot Ireland Financing DAC 0.1% /19.11.24 0,00 %
ALPHABET INC A 0,00 %
Bertelsmann SE & Co KGaA 14/14.10.24 0,00 %
CCL Industries Inc B Non Voting 0,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2022
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 0,08 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager NFS Capital AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 4,20 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Anteilwertentwicklung unter Beachtung einer High Watermark

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist die langfristige Erwirtschaftung einer möglichst stetigen Rendite in Euro unter Beachtung einer geringen Volatilität, einem ausgewogenen Chance-/ Risiko-Verhältnis und Nachhaltigkeitskriterien. Der internationale ausgewogene Mischfonds mit Schwerpunkt auf den sogenannten Developed Countries investiert global in Aktien, Zinsprodukte (Renten inklusive Staatsanleihen und Anleihen aus dem Finanzsektor) und geldmarktnahe Instrumente.