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SafePort Silver Mining Fund
Aktienfonds Rohstoffe

ISIN LI0026391222
WKN A0KEU7

59,62 EUR (-4,59 %)
 Rücknahmepreis vom 22.10.2020

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: SafePort Silver Mining Fund
ISIN: LI0026391222
WKN: A0KEU7
Währung: Euro
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: k. A.
Domizil: Liechtenstein
Auflagedatum: 09.08.2006
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 4,05 Mio. EUR (Stand vom 30.06.2014)
Fondsnote 5   (Bewertung vom 30.09.2020)

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 6,50 %
Verwaltungsgebühr: 1,50 %
Depotbankgebühr: 0,25 %
Total Expense Ratio: 3,11 %
Performance-Fee: 15,00 (der Wertentwicklung (High Watermark))
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Jahresbericht
Key Investor Information Document

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
SafePort Silver Mining Fund
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   22.10.2020
59,62 EUR
-4,59 %   
   15.10.2020
62,49 EUR
+7,37 %   
   08.10.2020
58,20 EUR
-2,55 %   
   01.10.2020
59,72 EUR
+2,07 %   
   24.09.2020
58,51 EUR
-10,08 %   
   17.09.2020
65,07 EUR
+0,91 %   
   03.09.2020
64,48 EUR
+4,35 %   
   27.08.2020
61,79 EUR
-2,45 %   
   20.08.2020
63,34 EUR
-0,28 %   
   13.08.2020
63,52 EUR
-3,45 %   
   06.08.2020
65,79 EUR
+9,36 %   
   30.07.2020
60,16 EUR
+0,28 %   
   23.07.2020
59,99 EUR
+17,42 %   
   16.07.2020
51,09 EUR
-0,66 %   
   09.07.2020
51,43 EUR
+6,99 %   
   02.07.2020
48,07 EUR
+8,29 %   
   25.06.2020
44,39 EUR
+9,85 %   
   18.06.2020
40,41 EUR
-4,74 %   
   11.06.2020
42,42 EUR
-5,82 %   
   04.06.2020
45,04 EUR
+3,00 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
Fondsvermittlung mit Fondsdiscount für den Fonds SafePort Silver Mining Fund.
Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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