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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
Aktienfonds Rohstoffe

ISIN LU1128909980
WKN A12FT4

140,25 USD (+0,28 %)
 Rücknahmepreis vom 20.11.2019

Stammdaten zum Fonds
Fondsname: BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
ISIN: LU1128909980
WKN: A12FT4
Währung: US-Dollar
Fondsgesellschaft:
Fondskategorie:
Ausschüttungsart: thesaurierend
Manager: IPConcept (Luxemburg) S.A..
Domizil: Luxemburg
Auflagedatum: 19.02.2015
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 282,14 Mio. USD (Stand vom 28.03.2019)
Fondsnote derzeit keine Bewertung

Gebührenstruktur
Ausgabeaufschlag: 5,00 %
Verwaltungsgebühr: 1,25 %
Depotbankgebühr: 0,075 %
Total Expense Ratio: 1,83 %
Performance-Fee: 15,00 (der ?ber die positive Entiwcklung der Benchmark (Euromoney Global Gold Index, Bloomberg Ticker: JCGMGGI Index in Euro) hinausgehenden Anteilwertentwicklung.)
Anlageziel - Kurzbeschreibung
Der Fondsmanager investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Er kann bis zu ein Drittel des Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen,Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auchAbsicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente (\"Derivate\") einsetzen.
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  Dokumente zu diesem Fonds
Vereinfachtes Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt (08.02.2019)
Jahresbericht

  Fondsvergleich mit Kategoriedurchschnitt
*Jahr nicht vollständig, Performance in Euro
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund D USD
Durchschnitt der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe
   Kursentwicklung der letzten 20 Tage
   20.11.2019
140,25 USD
+0,28 %   
   19.11.2019
139,86 USD
+0,97 %   
   18.11.2019
138,51 USD
-1,35 %   
   15.11.2019
140,40 USD
+0,72 %   
   14.11.2019
139,39 USD
+1,30 %   
   13.11.2019
137,60 USD
+1,22 %   
   12.11.2019
135,94 USD
-0,78 %   
   11.11.2019
137,01 USD
-0,62 %   
   08.11.2019
137,87 USD
-3,13 %   
   07.11.2019
142,33 USD
+0,75 %   
   06.11.2019
141,27 USD
-2,31 %   
   05.11.2019
144,61 USD
-1,79 %   
   04.11.2019
147,24 USD
+1,97 %   
   31.10.2019
144,59 USD
+0,77 %   
   30.10.2019
143,48 USD
+0,10 %   
   29.10.2019
143,33 USD
-2,00 %   
   28.10.2019
146,25 USD
+1,75 %   
   23.10.2019
137,83 USD
-0,21 %   
   22.10.2019
138,12 USD
-2,08 %   
   21.10.2019
141,05 USD
-0,31 %   
Wertentwicklung auf Euro-Basis..
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Lesen Sie hier Stammdaten, Kursentwicklung, Risikodaten, Zusammensetzung und Verfügbarkeitsvergleich.

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