124,48 EUR (-0,02 %)

NAV vom 24.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 24.04.2024 72 Fonds
  • 23.04.2024 92 Fonds
  • 22.04.2024 122 Fonds
  • 19.04.2024 121 Fonds
  • 18.04.2024 121 Fonds
  • 17.04.2024 125 Fonds
  • 16.04.2024 124 Fonds
  • 15.04.2024 124 Fonds
  • 12.04.2024 121 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,56 %
3 Jahre
0,86 %
5 Jahre
0,77 %
10 Jahre
0,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,05
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
0,10

Tracking Error


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,79
5 Jahre
1,21
10 Jahre
0,92

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,37

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 30.06.1999
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen - -
Manager Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,10 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert hauptsächlich in Geldmarktprodukte und Rentenpapiere mit einer Restlaufzeit unter drei Jahren.