112,01 USD (-0,17 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 420 Fonds
  • 27.03.2024 96 Fonds
  • 26.03.2024 394 Fonds
  • 25.03.2024 384 Fonds
  • 22.03.2024 412 Fonds
  • 21.03.2024 416 Fonds
  • 20.03.2024 411 Fonds
  • 19.03.2024 409 Fonds
  • 18.03.2024 321 Fonds
  • 15.03.2024 413 Fonds
  • 14.03.2024 415 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 420 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,54 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
6,01 %
10 Jahre
4,60 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,73
3 Jahre
4,17
5 Jahre
4,73
10 Jahre
4,76

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,26

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,86 %
Geldmarkt/Kasse 1,14 %
Stand: 31.10.2023

Währungen

Divers 98,86 %
Kasse 1,14 %
Stand: 31.10.2023

Rating

A 45,21 %
AA 21,07 %
BBB 19,40 %
AAA 11,92 %
Stand: 31.10.2023

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 14,03 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 10,42 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 8,89 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 7,89 %
Stand: 31.10.2023

Unternehmen / Wertpapiere

3,625% CS N.Y.BR. 2024 MTN 2,14 %
5,250% CO. RABOBANK 11/41 2,06 %
3,600% GUAN.FIN.INV 20/23 1,76 %
4,000% SANTANDER UK 14/24 1,74 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,50 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 20.04.1998
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 10,96 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)
Manager Herr Michael Pfeiffer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert überwiegend in USD-Anleihen die durch Anleihen in CAD oder AUD ergänzt werden. Die Emittenten sind Länder, Banken und Unternehmen mit guter Bonität.