Schoellerbank USD Rentenfonds (A in USD)

ISIN AT0000841184
WKN 588322

55,54 USD (0,05 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 12.12.2025 63 Fonds
  • 11.12.2025 129 Fonds
  • 10.12.2025 131 Fonds
  • 09.12.2025 131 Fonds
  • 05.12.2025 117 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 02.12.2025 115 Fonds
  • 01.12.2025 115 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
6,07 %
5 Jahre
5,53 %
10 Jahre
4,27 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,44
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
1,95
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,16
10 Jahre
2,42

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 48,55 %
Staatsanleihen 42,52 %
Geldmarkt/Kasse 8,93 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 91,07 %
Kasse 8,93 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 69,79 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 12,02 %
10.0000 Jahre und länger 7,99 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 6,70 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,70 USD
Domizil Österreich
Auflagedatum 17.03.1997
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 25,14 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Schoellerbank Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in internationale, festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.