6,14 EUR (-0,65 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 222 Fonds
  • 25.04.2024 57 Fonds
  • 24.04.2024 217 Fonds
  • 23.04.2024 222 Fonds
  • 22.04.2024 222 Fonds
  • 19.04.2024 222 Fonds
  • 18.04.2024 222 Fonds
  • 17.04.2024 219 Fonds
  • 16.04.2024 212 Fonds
  • 15.04.2024 220 Fonds
  • 12.04.2024 219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 222 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,20 %
3 Jahre
5,32 %
5 Jahre
4,34 %
10 Jahre
3,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,40
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
1,52
5 Jahre
2,25
10 Jahre
1,99

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,77

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 79,43 %
Renten 10,48 %
Pfandbriefe 9,20 %
gemischt 0,89 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

AA 36,23 %
BBB 35,43 %
AAA 21,24 %
A 7,10 %
Stand: 31.05.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 14,51 %
4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,36 %
6.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,05 %
5.0000 Jahre bis 6.0000 Jahre 9,79 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 02.05.1988
Geschäftsjahr 01.09.2023 - 31.08.2024
Fondsvolumen 101,91 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager 3 Banken Generali Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds veranlagt in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere. Für die Veranlagung des Kapitalanlagefonds werden überwiegend Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Einrichtungen sowie Pfandbriefe von guter Bonität und guter Liquidität herangezogen. Zur Renditeverbesserung wird zudem auch in ausgewählte, solide Unternehmensanleihen mit gutem Rating investiert. Je nach Markteinschätzung werden in unterschiedliche Anleihelaufzeiten investiert.