6,91 EUR (-0,14 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 24.04.2024 222 Fonds
  • 23.04.2024 235 Fonds
  • 22.04.2024 226 Fonds
  • 19.04.2024 235 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds
  • 12.04.2024 230 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,98 %
3 Jahre
2,89 %
5 Jahre
2,40 %
10 Jahre
2,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,02
3 Jahre
-1,09
5 Jahre
-0,69
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
3,43
5 Jahre
3,19
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,52

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 45,01 %
Staatsanleihen 28,24 %
Renten 24,38 %
Geldmarkt/Kasse 2,02 %
Stand: 30.06.2023

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2023

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 30,82 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 20,98 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,41 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,35 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2015(25) 6,50 %
Oberösterr. Landesbank EO-M.-T. Hyp-Pfandbr. 2021(28) 5,75 %
Österreich, Republik EO-Bundesanl. 2014(24) 5,31 %
Allg. Sparkasse Oberöst.BankAG EO-Medium-Term Notes 2013(23) 4,35 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,05 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 04.11.1985
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 87,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Herr Peter Olsacher

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist auf mittlere Sicht ein Wertzuwachs unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Der mündelsichere Rentenfonds, geeignet für Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen, veranlagt mindestens 90% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen österreichischer Aussteller, die auf Euro lauten. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.