PRIME VALUES Income A (CHF)

ISIN AT0000973037
WKN 974957

123,52 CHF (-0,27 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 25.04.2024 316 Fonds
  • 24.04.2024 837 Fonds
  • 23.04.2024 833 Fonds
  • 22.04.2024 862 Fonds
  • 19.04.2024 872 Fonds
  • 18.04.2024 866 Fonds
  • 17.04.2024 868 Fonds
  • 16.04.2024 868 Fonds
  • 15.04.2024 861 Fonds
  • 12.04.2024 861 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,89 %
3 Jahre
5,56 %
5 Jahre
6,70 %
10 Jahre
7,18 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,16
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,11

Tracking Error


1 Jahr
5,78
3 Jahre
4,85
5 Jahre
3,99
10 Jahre
3,25

Alpha


1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,76
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Welt 97,28 %
Kasse 2,72 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 68,63 %
Aktien 24,32 %
Mischfonds 4,33 %
Geldmarkt/Kasse 2,72 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 97,28 %
Kasse 2,72 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 97,28 %
Kasse 2,72 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 1,14 %
Advanced Micro Devices Inc. 1,13 %
SAP SE 1,10 %
Icon PLC 1,07 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,40 CHF
Domizil Österreich
Auflagedatum 28.12.1995
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 75,64 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Arete Ethik Invest AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Max: 1,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,90 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind laufende Erträge sowie langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien, wobei der maximale Anteil an Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren 30% des Fondsvermögens betragen darf. Die Mehrheit des Fondsvermögens (bis zu 100%) wird in Schuldverschreibungen und Schuldverschreibungen gleichwertige Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten investiert. Bei Aktien bzw. Anleihen wird auf Umweltfreundlichkeit sowie hohe ethische und moralische Grundprinzipien geachtet.