676,77 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 805 Fonds
  • 25.04.2024 156 Fonds
  • 24.04.2024 787 Fonds
  • 23.04.2024 770 Fonds
  • 22.04.2024 784 Fonds
  • 19.04.2024 794 Fonds
  • 18.04.2024 792 Fonds
  • 17.04.2024 797 Fonds
  • 16.04.2024 796 Fonds
  • 15.04.2024 798 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 805 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,69 %
3 Jahre
3,05 %
5 Jahre
4,49 %
10 Jahre
3,54 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,69
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,48

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,44
10 Jahre
3,02

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,57

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 12,89 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 26.07.1996
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen - -
Manager Herr Reinhold Zeitlhofer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,74 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine hohe laufende Rendite. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz in Europa oder Nordamerika erworben. Es bestehen keine Ratingvorgaben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt überwiegend im mittleren Bereich. Für den Fonds können Geldmarktinstrumente auch als aktives Instrument der Veranlagung bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.