11,86 EUR (0,08 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 245 Fonds
  • 11.12.2025 237 Fonds
  • 10.12.2025 242 Fonds
  • 09.12.2025 247 Fonds
  • 05.12.2025 242 Fonds
  • 04.12.2025 250 Fonds
  • 03.12.2025 250 Fonds
  • 02.12.2025 249 Fonds
  • 01.12.2025 248 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 245 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,72 %
3 Jahre
3,39 %
5 Jahre
5,19 %
10 Jahre
4,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,51
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,34
10 Jahre
2,02

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 38,61 %
Pfandbriefe 31,53 %
Renten 19,10 %
gemischt 10,76 %
Stand: 05.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 05.07.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 05.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2022(28) 19,10 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2022(28) 19,05 %
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2018(28) 11,99 %
HYPO TIROL BANK AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2023(28) 10,80 %
Stand: 05.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,15 EUR
Domizil Österreich
Auflagedatum 28.07.2010
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 4,65 Mio. EUR (Stand: 05.07.2024)
Manager Herr Manfred Kirchmair

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei größtmöglicher Sicherheit an. Der Fonds investiert hierzu hauptsächlich in Investment Grade Anleihen und Geldmarktveranlagungen im EWR. Die Duration des Fonds beträgt zwischen 2 und maximal 6 Jahre.