LLB Semper Real Deutschland (VT)

ISIN AT0000A1V089
WKN A2DTMV

113,89 EUR (-0,01 %)

NAV vom 12.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 43 Fonds
  • 12.12.2025 32 Fonds
  • 11.12.2025 43 Fonds
  • 09.12.2025 43 Fonds
  • 05.12.2025 43 Fonds
  • 04.12.2025 43 Fonds
  • 03.12.2025 43 Fonds
  • 02.12.2025 43 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 43 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 12.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,52 %
3 Jahre
1,30 %
5 Jahre
1,26 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-6,66
3 Jahre
-3,28
5 Jahre
-0,90
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,14
3 Jahre
2,79
5 Jahre
2,99
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Größte Objekte

D - 01157 Dresden, Gohliser Strasse 32,34,36 0,00 %
D - 06124 Halle/Saale, Am Treff 5 0,00 %
D - 14641 Nauen, Dammstrasse 7a/9 0,00 %
D - 18435 Stralsund, Carl-Heydemann-Ring 98 0,00 %
Stand: 30.06.2025

Nutzungsarten

Handel/Gastronomie 33,55 %
Büro 22,98 %
Hotel 22,48 %
Wohnen 10,89 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Österreich
Auflagedatum 03.07.2017
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 101,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager LLB Immo KAG Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Immobilienfonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie mit dem Ziel, durch die Auswahl der Anlagewerte und professionelles Management regelmäßige Erträge aus Mieten zu erzielen sowie einen kontinuierlichen angemessenen Wertzuwachs der Immobilien zu erreichen. Das Vermögen des Immobilienfonds wird direkt ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert. Liquide Mittel, müssen mindestens 10% und dürfen maximal 49% des Fondsvermögens betragen und umfasst das Bankguthaben.