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ISIN DE0005320030
WKN 532003

#Mischfonds defensiv Welt #Deka Vermögensmanagement GmbH

45,96 EUR (0,02 %)

NAV vom 07.05.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 885 Fonds
  • 07.05.2024 320 Fonds
  • 06.05.2024 778 Fonds
  • 03.05.2024 856 Fonds
  • 02.05.2024 822 Fonds
  • 30.04.2024 851 Fonds
  • 29.04.2024 865 Fonds
  • 26.04.2024 874 Fonds
  • 25.04.2024 865 Fonds
  • 24.04.2024 869 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 885 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 07.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,38 %
3 Jahre
4,23 %
5 Jahre
4,13 %
10 Jahre
3,17 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,69
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
-0,01

Tracking Error

1 Jahr
3,26
3 Jahre
2,53
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,78

Alpha

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,07

Beta

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

USA 26,97 %
Deutschland 18,25 %
Welt 13,21 %
Frankreich 8,07 %
Stand: 29.03.2024

Anlageklasse

Renten 56,93 %
gemischt 35,10 %
Rentenfonds 6,95 %
Immobilienfonds 0,76 %
Stand: 29.03.2024

Branchen

Divers 99,74 %
Kasse 0,26 %
Stand: 29.03.2024

Währungen

Divers 99,74 %
Kasse 0,26 %
Stand: 29.03.2024

Rating

Divers 99,74 %
Kasse 0,26 %
Stand: 29.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPM ICAV-EO Ultra-Sh.Inc.U.ETF 4,00 %
Europaeische Union MTN 23/34 3,54 %
U.S. Treasury Notes 24/44 3,51 %
Republik Italien B.T.P. 19/29 3,45 %
Stand: 29.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,64 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.04.2003
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 72,14 Mio. EUR (Stand: 29.03.2024)
Manager Frau Nicole Schütz

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,15 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt als Anlageziel insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds erwirbt Wertpapiere mit Ausnahme von Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds kann sich darauf konzentrieren, schwerpunktmäßig nur in bestimmte der vorgenannten Vermögensgegenstände zu investieren. Derivate können bei der Verwaltung des Fonds sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial des Fonds darf maximal 200% betragen.