58,03 EUR (-0,33 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 235 Fonds
  • 24.04.2024 222 Fonds
  • 23.04.2024 235 Fonds
  • 22.04.2024 226 Fonds
  • 19.04.2024 235 Fonds
  • 18.04.2024 235 Fonds
  • 17.04.2024 235 Fonds
  • 16.04.2024 235 Fonds
  • 15.04.2024 233 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 235 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
3,92 %
10 Jahre
3,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,12

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
1,91
5 Jahre
1,74
10 Jahre
1,40

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,71 %
Geldmarkt/Kasse 1,29 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 51,37 %
AAA 47,34 %
Kasse 1,29 %
Stand: 29.02.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,37 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,34 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,07 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 15,58 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2030) 5,25 %
0.250 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2029) 1,91 %
4.750 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.98(2028) 1,76 %
0.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.15(2025) 1,57 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.11.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,02 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.06.1984
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.122,23 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Max: 0,05 %
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird am Euro-Rentenmarkt angelegt und vorzugsweise in festverzinsliche Euro-Wertpapiere im mittleren Laufzeitbereich investiert.