UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies

ISIN DE0009751651
WKN 975165

590,78 EUR (-0,77 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 24.04.2024 38 Fonds
  • 23.04.2024 40 Fonds
  • 22.04.2024 39 Fonds
  • 19.04.2024 41 Fonds
  • 18.04.2024 42 Fonds
  • 17.04.2024 40 Fonds
  • 16.04.2024 40 Fonds
  • 15.04.2024 42 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,29 %
3 Jahre
18,69 %
5 Jahre
22,60 %
10 Jahre
19,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
3,70
3 Jahre
4,67
5 Jahre
5,54
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,09
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 31,20 %
Gesundheit / Healthcare 15,00 %
Informationstechnologie 13,30 %
Telekommunikationsdienstleister 9,60 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. 7,59 %
Redcare Pharmacy N.V. Aandelen aan toonder EO -,02 4,95 %
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. 4,49 %
KION GROUP AG Inhaber-Aktien o.N. 4,25 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.03.1993
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 98,55 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Jörg Diedrich

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.