Metzler German Smaller Companies Sustainability A

ISIN DE0009752238
WKN 975223

165,40 EUR (-0,91 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 97 Fonds
  • 24.04.2024 97 Fonds
  • 23.04.2024 83 Fonds
  • 22.04.2024 97 Fonds
  • 19.04.2024 97 Fonds
  • 18.04.2024 97 Fonds
  • 17.04.2024 96 Fonds
  • 16.04.2024 94 Fonds
  • 15.04.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 97 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Deutschland Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,52 %
3 Jahre
20,90 %
5 Jahre
23,01 %
10 Jahre
19,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
7,62
3 Jahre
7,84
5 Jahre
7,64
10 Jahre
6,00

Alpha


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,92
5 Jahre
-0,49
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 92,10 %
Luxemburg 3,20 %
Österreich 2,60 %
Niederlande 2,10 %
Stand: 28.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.03.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,90 %
Informationstechnologie 18,80 %
Gesundheit / Healthcare 10,40 %
Konsumgüter zyklisch 9,20 %
Stand: 28.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 4,20 %
TALANX AG NA O.N. 3,50 %
Carl Zeiss Meditec AG 3,10 %
Amadeus Fire AG 2,90 %
Stand: 28.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.11.2019
Ausschüttung pro Anteil 0,60 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.01.1992
Geschäftsjahr 01.11.2023 - 31.10.2024
Fondsvolumen 91,90 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)
Manager Herr Philipp Struwe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 8,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,12 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Referenzindex

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Bei den für den Fonds erwerbbaren Wertpapieren handelt es sich überwiegend um Aktien deutscher Emittenten, die den Anforderungen der Nachhaltigkeitskriterien (ESG) entsprechen. Verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, REITs, Indexzertifikate und in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente deutscher Emittenten können hinzuerworben werden.