grundbesitz Fokus Deutschland IC

ISIN DE0009807099
WKN 980709

54,26 EUR (0,00 %)

NAV vom 25.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 25.04.2024 37 Fonds
  • 24.04.2024 46 Fonds
  • 23.04.2024 46 Fonds
  • 22.04.2024 46 Fonds
  • 19.04.2024 46 Fonds
  • 18.04.2024 46 Fonds
  • 17.04.2024 46 Fonds
  • 16.04.2024 45 Fonds
  • 15.04.2024 46 Fonds
  • 12.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,64 %
3 Jahre
0,62 %
5 Jahre
0,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-4,21
3 Jahre
1,42
5 Jahre
2,48
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,50
5 Jahre
2,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 76,70 %
Großbritannien 6,40 %
Frankreich 4,80 %
Spanien 4,30 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Immobilien 89,10 %
Geldmarkt/Kasse 10,90 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Immobilien 89,10 %
Kasse 10,90 %
Stand: 29.02.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 46,70 %
bis Ende 2031 13,00 %
bis Ende 2030 12,10 %
bis Ende 2024 10,60 %
Stand: 30.09.2023

Nutzungsarten

Wohnen 37,70 %
Büro 22,60 %
Industrie (Lager, Hallen) 19,80 %
Hotel 8,70 %
Stand: 31.01.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 48,90 %
50 bis 100 Millionen EUR 25,30 %
10 bis 25 Millionen EUR 22,80 %
bis 10 Millionen Euro 3,00 %
Stand: 30.09.2023

Immobilien Regionen

Berlin 17,80 %
Hamburg 12,80 %
Rhein-Ruhr 12,00 %
Stuttgart 7,20 %
Stand: 30.09.2023

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 43,20 %
5 bis 10 Jahre 28,30 %
mehr als 20 Jahre 22,40 %
10 bis 15 Jahre 4,10 %
Stand: 30.09.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.07.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 986,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Taskin Mutlu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,92 %
Laufende Gebühren 1,68 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Offene Immobilienfonds strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite bei möglichst geringen Wertschwankungen an. Der Fonds investiert in Immobilien zu fortlaufend mindestens 51% des Fondsvolumens in Deutschland sowie zu einem geringen Anteil in Mitgliedsländern der EU und des EWR sowie selektiv in anderen Ländern. Im Fokus steht der Ankauf von Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Hotel, Logistik, Einzelhandel und von Wohnimmobilien und Studenten- und Pflegeheimen. Bei der Auswahl der Immobilien werden Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt.