ASVK Substanz & Wachstum

ISIN DE000A0M13W2
WKN A0M13W

104,43 EUR (1,56 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 11.12.2025 1.214 Fonds
  • 10.12.2025 1.214 Fonds
  • 09.12.2025 1.173 Fonds
  • 08.12.2025 1.108 Fonds
  • 05.12.2025 1.236 Fonds
  • 04.12.2025 1.238 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
28,34 %
3 Jahre
27,60 %
5 Jahre
26,38 %
10 Jahre
27,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,81
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
28,40
3 Jahre
27,01
5 Jahre
25,06
10 Jahre
24,98

Alpha


1 Jahr
5,17
3 Jahre
1,99
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,05

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,95
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,51

Zusammensetzung

Länder

Kanada 41,24 %
USA 12,11 %
Luxemburg 10,19 %
Welt 9,83 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

gemischt 84,19 %
Zertifikate 15,81 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Grundstoffe 63,00 %
Divers 24,71 %
Industrie / Investitionsgüter 5,10 %
Energie 4,33 %
Stand: 28.11.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Pan American Silver Corporation 5,47 %
Barrick Mining Corporation 5,25 %
Kinross Gold Corporation 4,99 %
Multipartner SICAV - Konwave Gold Equity Fund I acc 4,69 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.11.2007
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 9,98 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,80 %
Beratervergütung 1,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 2,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 4,34 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 3M Euribor + 3,60% übersteigenden jährlichen Performance (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds soll zu mindestens 25% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Marktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.