56,52 EUR (0,02 %)

NAV vom 06.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 46 Fonds
  • 06.05.2024 44 Fonds
  • 03.05.2024 44 Fonds
  • 02.05.2024 44 Fonds
  • 29.04.2024 46 Fonds
  • 26.04.2024 45 Fonds
  • 25.04.2024 45 Fonds
  • 24.04.2024 46 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 46 Fonds aus der Kategorie Immobilienfonds Europa Daten vom 06.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,29 %
3 Jahre
1,22 %
5 Jahre
1,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-3,20
3 Jahre
1,00
5 Jahre
2,60
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,00
3 Jahre
2,86
5 Jahre
2,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Immobilien 109,24 %
Geldmarkt/Kasse 10,36 %
gemischt -19,60 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Immobilien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Auslaufende Mietverträge

ab 2033 10,80 %
bis Ende 2025 4,50 %
bis Ende 2030 3,20 %
bis Ende 2031 3,10 %
Stand: 31.10.2023

Nutzungsarten

Wohnen 92,90 %
Industrie (Lager, Hallen) 2,40 %
Sonstige 2,10 %
Handel/Gastronomie 1,30 %
Stand: 31.03.2024

Größenklassen

25 bis 50 Millionen EUR 50,20 %
10 bis 25 Millionen EUR 30,40 %
bis zu 10 Millionen EUR 13,00 %
50 bis 100 Millionen EUR 6,50 %
Stand: 31.10.2023

Immobilien Regionen

Rhein-Main 24,40 %
Raum Berlin 17,20 %
Rhein-Ruhr 13,30 %
Niedersachsen 13,20 %
Stand: 31.03.2024

Altersstruktur der Objekte

0 bis 5 Jahre 68,40 %
mehr als 20 Jahre 16,60 %
5 bis 10 Jahre 7,50 %
10 bis 15 Jahre 4,30 %
Stand: 31.10.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.10.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.08.2015
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 1.182,26 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Industria Wohnen GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,65 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind regelmäßige Erträge und ein kontinuierlicher Wertzuwachs. Im Anlagefokus des Fonds stehen hauptsächlich Wohnimmobilien, die schwerpunktmäßig in Deutschland belegen sind. Darüber hinaus kommen Immobilieninvestitionen auch in Staaten, die an der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion teilnehmen, in Betracht. Die KVG strebt an, im Rahmen der Investition in Wohnimmobilien über die klassischen Wohnangebote hinaus auch Investitionen in Nutzungen zu tätigen, die für ein lebenswertes Umfeld wichtig sind.