BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds EUR-Hedged

ISIN DE000A1C78C6
WKN A1C78C

6.679,36 EUR (-0,33 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 141 Fonds
  • 24.04.2024 131 Fonds
  • 23.04.2024 141 Fonds
  • 22.04.2024 141 Fonds
  • 19.04.2024 141 Fonds
  • 18.04.2024 141 Fonds
  • 17.04.2024 139 Fonds
  • 16.04.2024 141 Fonds
  • 15.04.2024 141 Fonds
  • 12.04.2024 139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 141 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,58 %
3 Jahre
9,97 %
5 Jahre
10,67 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,55
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,07

Tracking Error


1 Jahr
4,94
3 Jahre
5,31
5 Jahre
4,97
10 Jahre
4,86

Alpha


1 Jahr
-0,75
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 81,00 %
Unternehmensanleihen 21,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,80 %
gemischt -3,80 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Euro 103,00 %
US-Dollar -3,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Ungarn DL-Notes 2014(24) 1,01 %
Brasilien DL-Bonds 2013(25) 0,93 %
Uruguay, Republik DL-Bonds 2013(22-24) 0,91 %
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.S 0,84 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 354,07 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 06.07.2011
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 84,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager BayernInvest-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,43 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,60 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,52 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Staatsanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten aus Ländern der sogenannten Emerging Markets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen und ist in Euro abgesichert.