Earth Gold Fund UI (EUR I)

ISIN DE000A1CUGZ4
WKN A1CUGZ

317,80 EUR (3,01 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 157 Fonds
  • 11.12.2025 153 Fonds
  • 10.12.2025 156 Fonds
  • 09.12.2025 148 Fonds
  • 08.12.2025 134 Fonds
  • 05.12.2025 145 Fonds
  • 04.12.2025 146 Fonds
  • 03.12.2025 130 Fonds
  • 02.12.2025 138 Fonds
  • 01.12.2025 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 157 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
34,26 %
3 Jahre
31,87 %
5 Jahre
31,94 %
10 Jahre
38,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,63
3 Jahre
1,43
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
7,75
3 Jahre
7,30
5 Jahre
7,97
10 Jahre
11,03

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,40

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Länder

Kanada 82,21 %
Großbritannien 8,97 %
Australien 4,43 %
USA 2,72 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 99,98 %
Geldmarkt/Kasse 0,75 %
Optionsscheine/Futures 0,01 %
gemischt -0,74 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Grundstoffe 94,90 %
Divers 5,10 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2010
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 441,92 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 2,25 %
Beratervergütung 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der positiven Wertentwicklung über einer Hurdle-Rate von 7 % p.a. bei neuem Höchststand (High-Water-Mark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Wertpapiere und Investmentanteile des Goldsektors. Hierzu zählen Wertpapiere, die an die Entwicklung des Goldpreises gekoppelt sind, und Wertpapiere von Ausstellern, deren Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus der Suche, Gewinnung oder Aufbereitung von Gold resultieren, sowie Anteile an Investmentfonds, die zu mind. 51% im Goldbereich investieren. Andere Werte aus dem Edelmetallbereich mit Bezug auf Silber, Platin, Palladium etc. können beigemischt werden.