fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

BayernInvest Em. Mkts Select Corporate Bond IG-Fonds EUR-Hdg

ISIN DE000A1J17V9
WKN A1J17V

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro #BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

724,46 EUR (-0,21 %)

NAV vom 25.04.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 246 Fonds
  • 25.04.2024 230 Fonds
  • 24.04.2024 239 Fonds
  • 23.04.2024 225 Fonds
  • 22.04.2024 241 Fonds
  • 19.04.2024 242 Fonds
  • 18.04.2024 240 Fonds
  • 17.04.2024 237 Fonds
  • 16.04.2024 239 Fonds
  • 15.04.2024 238 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 246 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 25.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,18 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
5,29 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,07

Tracking Error

1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,60
5 Jahre
3,27
10 Jahre
2,83

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,20 %
Staatsanleihen 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 3,00 %
gemischt 1,20 %
Stand: 31.07.2023

Währungen

Euro 101,10 %
Divers -0,10 %
US-Dollar -1,00 %
Stand: 31.07.2023

Rating

Divers 97,00 %
Kasse 3,00 %
Stand: 31.07.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Abu Dhabi Commercial Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) 2,06 %
SUAM Finance B.V DL-Notes 2014(14/24) Reg.S 1,36 %
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S 1,35 %
Banco Santander (Mexico) S.A. DL-FLR Cap.Nts 18(23/28) Reg.S 1,19 %
Stand: 31.07.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2023
Ausschüttung pro Anteil 25,70 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 14.05.2013
Geschäftsjahr 01.03.2024 - 28.02.2025
Fondsvolumen 107,08 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)
Manager BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Gleichzeitig sollen sich positive Diversifikationseffekte zu etablierten Portfolios ergeben und dies zu einer Verbesserung der Rendite-/Risikocharakteristika etablierter Portfolien führen. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend Unternehmensanleihen aus den Ländern der sogenannten Emerging Makets erworben. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen.