386,25 EUR (0,93 %)

NAV vom 27.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 35 Fonds
  • 27.03.2024 34 Fonds
  • 26.03.2024 35 Fonds
  • 25.03.2024 34 Fonds
  • 22.03.2024 34 Fonds
  • 21.03.2024 34 Fonds
  • 20.03.2024 35 Fonds
  • 19.03.2024 34 Fonds
  • 18.03.2024 23 Fonds
  • 15.03.2024 34 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 35 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt Daten vom 27.03.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
15,54 %
5 Jahre
17,19 %
10 Jahre
14,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,81
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,64
10 Jahre
0,65

Tracking Error


1 Jahr
7,05
3 Jahre
8,59
5 Jahre
9,00
10 Jahre
7,72

Alpha


1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
1,82
3 Jahre
1,75
5 Jahre
1,73
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Länder

USA 66,10 %
Welt 8,90 %
Kasse 8,80 %
Deutschland 4,10 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Aktien 91,20 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
Stand: 31.01.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 2,20 %
SUPER MICRO COMPUTER 2,20 %
CARL ZEISS MEDITEC 2,10 %
Arista Networks 2,00 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 22.08.2011
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 56,10 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,70 %
Beratervergütung 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der 6% p.a. übersteigenden Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz; hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt; überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen; vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind.