La Tullius Absolute Return Europe

ISIN DE000A1XDX12
WKN A1XDX1

95,61 EUR (-0,25 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 23.04.2024 24 Fonds
  • 22.04.2024 21 Fonds
  • 19.04.2024 24 Fonds
  • 18.04.2024 21 Fonds
  • 17.04.2024 24 Fonds
  • 16.04.2024 24 Fonds
  • 15.04.2024 24 Fonds
  • 12.04.2024 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,45 %
3 Jahre
8,25 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,60
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,77
3 Jahre
10,39
5 Jahre
10,46
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-1,24
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 28.02.2024

Anlageklasse

Renten 64,00 %
gemischt 22,00 %
Geldmarkt/Kasse 14,00 %
Stand: 29.12.2023

Branchen

Divers 86,00 %
Kasse 14,00 %
Stand: 28.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,12 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.02.2015
Geschäftsjahr 01.12.2023 - 30.11.2024
Fondsvolumen 139,85 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)
Manager Herr Christoph Metzger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % des Betrages, um den die jährliche Anteilwertentwicklung 4,0% übersteigt, jedoch höchstens 5,0% des Fondsdurchschnittswertes

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine marktunabhängige Rendite bei begrenztem Risiko. Der Fonds investiert flexibel in Aktien-Index- und Zins-Futures in Europa, ergänzt durch ein Cash- und Wertpapiermanagement am europäischen Aktien- und Rentenmarkt. Die Basis der Investmententscheidungen bilden quantitative Anlagestrategien.