ACATIS VALUE EVENT FONDS F (USD)

ISIN DE000A2P0U09
WKN A2P0U0

13.509,04 USD (0,30 %)

NAV vom 23.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.054 Fonds
  • 23.04.2024 961 Fonds
  • 22.04.2024 1.024 Fonds
  • 19.04.2024 1.040 Fonds
  • 18.04.2024 1.037 Fonds
  • 17.04.2024 1.045 Fonds
  • 16.04.2024 1.037 Fonds
  • 15.04.2024 1.036 Fonds
  • 12.04.2024 1.036 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1054 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 23.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,58 %
3 Jahre
9,67 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,08
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,93
3 Jahre
8,47
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,70
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,49 %
USA 15,60 %
Deutschland 8,49 %
Schweiz 7,81 %
Stand: 03.04.2024

Anlageklasse

Aktien 47,86 %
Renten 25,07 %
gemischt 21,99 %
Geldmarkt/Kasse 5,08 %
Stand: 03.04.2024

Branchen

Divers 49,50 %
Konsumgüter zyklisch 9,71 %
Finanzen 9,39 %
Gesundheit / Healthcare 7,94 %
Stand: 03.04.2024

Währungen

Euro 48,13 %
US-Dollar 33,60 %
Schweizer Franken 7,84 %
Hongkong-Dollar 5,01 %
Stand: 03.04.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 03.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

LOccitane International SA Actions Nominatives o.N. 5,01 %
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5 4,80 %
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05 4,44 %
Spanien EO-Bonos 2021(24) 4,40 %
Stand: 03.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.06.2020
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 6.769,92 Mio. EUR (Stand: 03.04.2024)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,28 %
Max: 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % des über 6% p.a. und die Benchmark (50% MSCI World Perf. -gdr- in EUR, 50% EONIA TR) hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.