Monega Dänische Covered Bonds SLD (I)

ISIN DE000A2PF0F8
WKN A2PF0F

81,52 EUR (0,26 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 11.12.2025 68 Fonds
  • 10.12.2025 65 Fonds
  • 09.12.2025 71 Fonds
  • 08.12.2025 67 Fonds
  • 05.12.2025 81 Fonds
  • 04.12.2025 80 Fonds
  • 03.12.2025 75 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5,76 %
5 Jahre
8,57 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,84
3 Jahre
4,29
5 Jahre
5,88
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
-0,29
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,30
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,68
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Pfandbriefe 100,00 %
Stand: 09.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 09.12.2025

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 09.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

NYKREDIT 20/53 01E IOH 13,84 %
NORDEA KRED. 21/53 7,09 %
Data not available 6,72 %
NORDEA KRED. 20/53 3,43 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,52 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 04.11.2019
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 136,40 Mio. EUR (Stand: 09.12.2025)
Manager Nykredit Bank A/S

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind risikoangemessene Wertzuwächse. Der Fonds soll zu mindestens 51% seines Wertes in Pfandbriefe dänischer Emittenten investieren. Das Fondsmanagement strebt dabei eine möglichst hohe Investitionsquote in dänischen kündbaren Pfandbriefen an.