Tocqueville Value Amerique P

ISIN FR0010547059
WKN A0JLQE

93,56 EUR (0,79 %)

NAV vom 19.03.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 152 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Nordamerika Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 93,62 %
Kanada 1,69 %
Großbritannien 1,65 %
Niederlande 1,19 %
Stand: 30.06.2023

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 30.06.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,67 %
Finanzen 19,27 %
Informationstechnologie 13,29 %
Industrie / Investitionsgüter 13,13 %
Stand: 30.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

Johnson & Johnson 2,97 %
Chubb Ltd 2,42 %
Electronic Arts Inc 2,42 %
Pepsico Inc 2,35 %
Stand: 30.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.1998
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 55,74 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)
Manager Frau Jennifer DeSisto

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 2,39 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist es, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation vom Wachstum der Wirtschaft weltweit, insbesondere in Nordamerika (USA/Kanada), zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten. Dabei wird das Research insbesondere auf Aktien von Unternehmen konzentriert, deren Wertpapiere vom Markt nur in geringem Umfang nachgefragt werden und/oder die unterbewertet sind, die sich in einer Phase des wirtschaftlichen Umschwungs befinden oder die aufgrund ihrer Vermögenssituation bzw. ihrer Bilanzqualität als defensiv gelten.