1.186,33 CHF (-0,01 %)

NAV vom 12.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 469 Fonds
  • 12.04.2024 453 Fonds
  • 11.04.2024 434 Fonds
  • 10.04.2024 457 Fonds
  • 09.04.2024 465 Fonds
  • 08.04.2024 435 Fonds
  • 05.04.2024 466 Fonds
  • 04.04.2024 464 Fonds
  • 03.04.2024 456 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 469 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,59 %
3 Jahre
3,61 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
3,43 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
6,27
5 Jahre
6,19
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,56

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

FNAC Darty SA 1,41 %
Dufry One Bv 1,36 %
PARTS EUROPE SA 1,32 %
Iliad SA 1,09 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 548,00 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Anaxis Asset Management S.A.S.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
All-in-Fee 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,68 %
Laufende Gebühren 1,28 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des über 5% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die Performance deutscher Bundesanleihen mit 3 jähriger Laufzeit. Das Ziel soll durch den Aufbau eines Portfolios erreicht werden, das in erster Linie aus Unternehmensanleihen besteht. Der Fonds investiert zwischen 50% und 100% des Vermögens in hoch verzinsliche Unternehmensanleihen im Speculative-Grade-Bereich.