Comgest Monde I

ISIN FR0011007251
WKN A1JCW2

37,76 EUR (-0,47 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.022 Fonds
  • 11.12.2025 3.916 Fonds
  • 10.12.2025 3.897 Fonds
  • 09.12.2025 3.806 Fonds
  • 08.12.2025 3.633 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4022 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
12,36 %
5 Jahre
13,14 %
10 Jahre
11,94 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
4,19
3 Jahre
5,86
5 Jahre
5,67
10 Jahre
6,13

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 47,30 %
Europa 35,90 %
Emerging Markets 6,50 %
Japan 5,70 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,00 %
Gesundheit / Healthcare 26,40 %
Finanzen 10,80 %
Grundstoffe 10,40 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Microsoft 6,30 %
VISA A 5,40 %
Linde 5,10 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.2024 - 30.12.2025
Fondsvolumen 2.749,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds ist jederzeit zu mindestens 60% in internationalen Aktien investiert. Der Fondsmanager wählt die Werte nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aufteilung auf bestimmte geografische Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen aus. Der Fonds kann bis zu 20% in Anleihen investiert sein, die von Regierungen sowie staatlichen oder privaten Unternehmen ausgegeben werden. Sie kann außerdem Wandelanleihen erwerben, die von börsennotierten Unternehmen ausgegeben werden.