CM-AM ADVANCED AR

ISIN FR0011278720
WKN A1J3PD

119,78 EUR (-0,12 %)

NAV vom 10.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 872 Fonds
  • 10.12.2025 847 Fonds
  • 09.12.2025 826 Fonds
  • 08.12.2025 765 Fonds
  • 05.12.2025 857 Fonds
  • 04.12.2025 852 Fonds
  • 03.12.2025 791 Fonds
  • 02.12.2025 857 Fonds
  • 01.12.2025 840 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 872 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
5,15 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
4,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
1,93
3 Jahre
2,10
5 Jahre
2,37
10 Jahre
2,50

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,02

Beta


1 Jahr
1,36
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,82

Zusammensetzung

Länder

Europa 90,07 %
Nordamerika 8,95 %
Asien 0,99 %
Welt -0,01 %
Stand: 30.08.2025

Anlageklasse

Renten 57,10 %
Aktien 32,52 %
Geldmarkt/Kasse 6,15 %
Geldmarktfonds 3,94 %
Stand: 30.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 24,38 %
Finanzen 18,73 %
Industrie / Investitionsgüter 16,41 %
Konsumgüter zyklisch 10,81 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 30.08.2025

Rating

BBB 40,33 %
AAA 27,19 %
A 13,86 %
AA 12,15 %
Stand: 30.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Etat Allemand 0.00 % 15/02/2030 8,83 %
Etat Espagnol 1.45 % 30/04/2029 3,86 %
Etat Franais 2.500 % 25/05/2030 3,30 %
Germany 2,100 % 15/11/2029 2,68 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 75,72 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager CM-CIC ASSET MANAGEMENT - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,39 %
Max: 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,51 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex 70% BLOOMBERG EUROAGG 3-5 Y TR UNHEDGED + 18% Standard & Poors 500 + 12% Euro Stoxx® 50 NR. Die marktneutrale Aktienstrategie wird umgesetzt mit einer anteiligen Absicherung durch gleichartige Finanzkontrakte, und akzessorisch mit marktneutralen Long-Short-OGA und synthetischen Long-Short-Produkten, bestehend aus Aktienfonds. Der Fonds investiert weltweit 0 bis 35% seines Nettovermögen an Aktienmärkten in Unternehmen aus allen Sektoren mit beliebigen Marktkapitalisierungen und 65 bis 200% in staatliche Zinsinstrumente mit beliebigen Ratings.