EdR SICAV - Global Opportunities I EUR

ISIN FR0013429255
WKN A2PX7E

95,76 EUR (-0,35 %)

NAV vom 24.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.211 Fonds
  • 24.04.2024 1.168 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds
  • 17.04.2024 1.197 Fonds
  • 16.04.2024 1.193 Fonds
  • 12.04.2024 1.188 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1211 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 24.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,24 %
3 Jahre
9,95 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,43
3 Jahre
7,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 72,06 %
Nordamerika 19,53 %
Emerging Markets 7,64 %
Japan 0,77 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Renten 41,26 %
Aktien 32,22 %
Geldmarkt/Kasse 26,52 %
Stand: 29.02.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2019
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 102,41 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Nizard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 1,02 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine positive Performance. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus mehreren Anlageklassen (darunter Aktien, Zinsen und Währungen) ohne sektorielle oder geografische Beschränkungen. Der Aufbau dieses Portfolios erfolgt über die Umsetzung direktionaler Strategien und relativer Werte (Arbitragestrategien). Das Aktienengagement wird zwischen 0% und 100% betragen.