Barings Developed and Emerg. Mkts High Yld Bd A USD Inc MDiv

ISIN IE0032158457
WKN 807574

7,74 USD (0,06 %)

NAV vom 27.03.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 548 Fonds
  • 27.03.2024 510 Fonds
  • 26.03.2024 542 Fonds
  • 25.03.2024 489 Fonds
  • 22.03.2024 533 Fonds
  • 21.03.2024 546 Fonds
  • 20.03.2024 544 Fonds
  • 19.03.2024 542 Fonds
  • 15.03.2024 532 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 548 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,84 %
3 Jahre
8,14 %
5 Jahre
11,07 %
10 Jahre
8,57 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,66
3 Jahre
4,72
5 Jahre
4,89
10 Jahre
4,64

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,21
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,48

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2,15 %
Travelex 1,96 %
Tullow Oil Plc 1,29 %
CVR Energy, Inc. 1,23 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.03.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,05 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 15.11.2002
Geschäftsjahr 01.05.2023 - 30.04.2024
Fondsvolumen 286,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Frau Natalia Krol

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung von hohen laufenden Erträgen. Der Fonds beabsichtigt, sein vorrangiges Anlageziel hauptsächlich durch die Anlage in ein Portfolio von hochrentierlichen fest- und variabel verzinslichen Unternehmensschuldtiteln und staatlichen Schuldtiteln weltweit zu erreichen. Der Fonds kann über 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern investieren.